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[Pietro Sacchi <sacchi.pietro@xxxxxxxxx>]

Tanto per fare chiarezza...

1) quando faccio una fattura con riba apro il credito verso i clienti. 
(dare)

2) il meccanismo delle riba mi permettette di chiudere il cliente subito 
e di aprire un conto portafoglio effetti. (effetti all'incasso)
Effetti all , incasso(dare) - Cliente (avere)

3) quando PRESENTO la riba (file elettronico) allora   chiudo il 
portafoglio effetti aprendo un portafoglio effetti sbf specifico della 
banca (eventualmente)
effetti sbf(dare) - effetti all'incasso (avere)

4) quando incasso realmente i soldi chiudo l'sbf con l'ordinario di banca.
banca cc (dare) / effetti sbf (avere)


i vari conti di effetti e sbf anderebbero configurati sulle banche.
Penso peraltro che sarebbe opportuno un percorso blindato, e non 
lasciare all'utente la possibilita' o meno di usare un conto portafogli 
in meno tanto lato contabile non cambia molto.... piu' ci pariamo il 
culo e meglio e'

ciao



On 09/16/2011 12:06 AM, cecchip@xxxxxx wrote:
> Volevo segnalare che con Eliumara stiamo terminando la beta delle Ri.Ba.
> La registrazione contabile dovrebbe essere automatica con due tipi 
> differenti di registrazione.
>
> CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA:
> Portafoglio SBF                   a               Clienti (Automatismo 
> Contabile)
> e manualmente
> Effetti SBF Banca XXX  (1)      a               Portafoglio SBF
>
> Oppure
>
> CONTABILIZZAZIONE DIRETTA:
> Effetti SBF  Banca XXX   (1)     a               Clienti (Automatismo 
> Contabile)
>
> (1) Caso di gestione di Conto Unico SBF (con tassi differenziati sul 
> c/c ordinario)
>
> Il modulo in fase di Test è realizzato sulla base del 
> modulo account_payment relativo al pagamento dei fornitori.
>
> Verrà messo a breve su launchpad.
>
>
> ----Messaggio originale----
> Da: marcomarkiori@xxxxxxxxx
> Data: 15-set-2011 22.27
> A: "Sergio Corato"<sergiocorato@xxxxxxxxx>
> Cc: "OpenERP Italia Devs"<openobject-italia-core-devs@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
> Ogg: Re: [Openobject-italia-core-devs] R: Ri.ba. e rilevazioni contabili
>
> L'unica regola vincolante è quella di riclassificare, in sede di
> bilancio, ogni conto aperto a ricevute bancarie non ancora a buon fine
> tra i crediti commerciali: niente di eccitante quindi per noi.
> Per quanto riguarda noi vanno fatte delle scelte di impostazione.
> 1) la riba si deve trattare come una forma di collection o come un
> mezzo di pagamento
> 2) quanti e quali passaggi: normalmente l'emissione, con la selezione
> delle partite, la presentazione in banca e l'eventuale rilevazione
> dell'insoluto
>
> Il resto viene di conseguenza
>
>
>
> Il 15 settembre 2011 22:05, Sergio Corato <sergiocorato@xxxxxxxxx> ha 
> scritto:
> > Il 15/09/2011 17:15, Lorenzo Battistini ha scritto:
> >> Il 15 settembre 2011 16:28, Massimo Biancalani
> >> <massimo.biancalani@xxxxxxxxx> ha scritto:
> >>>
> >>> Quando si emette la Ri.BA indipendentemente dall'incasso
> >>>
> >>
> >> ma questo:
> >>
> >>> crediti vs Clienti per ri.ba   a   crediti vs Clienti
> >>
> >> significa che la fattura è da considerarsi pagata?
> >>
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> >
> > Da quello che scrivono sul pdf sì e no, perchè il credito Vs. clienti è
> > chiuso ma si riapre (cit.): "Il conto «crediti v/clienti per ricevute
> > bancarie», anch'esso avente tanti sottoconti accesi ai singoli clienti".
> >
> > In pratica dicono di toglierlo dal conto "credito v/cliente1" per
> > spostarlo sul conto "credito v/cliente1 per ri.ba. emesse".
> >
> > Mi sembra un po' esagerato duplicare tutti i conti dei clienti, se non
> > ho capito male, ma è una soluzione corretta e precisa.
> > Però io ho sempre visto chiudere il credito Vs.clienti con un conto
> > generico, tipo "SBF da emettere" o simile, poi girato alle varie banche
> > al momento dell'emissione delle riba ("banca1 c/sbf", ecc.), anche se
> > non è contabilmente una meraviglia.
> >
> > Propongo di fare come con gli anticipi fatture, che vengono gestiti
> > senza toccare il credito v/cliente, cioé:
> >
> > all'emissione:  sbf emesso      a       banca c/ant.sbf
> > all'incasso:    banca c/c       a       cred. v/clienti
> > e               banca c/ant.sbf a       sbf emesso
> >
> > Aspetti vari:
> > 1. i conti "sbf emesso" e "banca c/ant. sbf" si pareggiano sempre e non
> > hanno incidenza
> > 2. il cred. v/cliente viene chiuso solo all'effettivo incasso -
> > bisognerebbe però segnare la partita come emessa -
> > 3. il debito verso la banca è quello effettivo che c'è in banca c/c
> >
> > Ho detto tutto ;)
> >
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