Bene, sul caso prima nota cassa/journals forse è il caso che io faccia un
caso pratico.
La società alfa SpA commercializza ferramenta.
Al primo piano c'è il sagace contabile rag. Alfredo, che gestisce la
contabilità e controlla le banche.
Al piano terra c'è il tenace sig. Armando che fa le operazioni di cassa.
Alfredo configura la contabilità come segue:
Bank Journal UC, con conto banca 110400 Unicredit
Cash Journal con conto cassa 110010
Accounts: oltre ai due citati conti di cassa e banca un transitorio
Unicredit 110401
Il 23 marzo Armando parte da 600 in cassa non incassa niente, ma versa 100
euro in banca
Scrive nel libro cassa -100 con account 11401 e chiude a 500
Alfredo registra la reversale in contropartita con il conto 110401.
A fine giornata avrò un movimento di cassa per -100 e di banca per +100.
Non ho aperto nuovi registri/causali, ho solo utilizzato un transitorio per
il fatto che Armando ed Alfredo registrano l'operazione in due momenti
diversi.
Questa come prima soluzione, poi se a qualcuno viene in mente qualcosa di
più raffinato, ben venga.
