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[Bug 1089007] Re: Partner in accettazione riba (PROPOSTA)

To: openobject-italia-core-devs@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
From: Alessandro Camilli <a.camilli@xxxxxxxx>
Date: Wed, 12 Dec 2012 15:42:55 -0000
Reply-to: Bug 1089007 <1089007@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Sender: bounces@xxxxxxxxxxxxx

** Description changed:

Spero di aver indovinato la sezione:

Vorrei proporre una modifica alla generazione delle scritture fatte in
fase di accettazione delle riba.

Il fine ultimo è quello di rendere più semplice la consultazione del saldo di un cliente sia nella sezione "incassi e pagamenti"
che eseguendo il report "bilancio dei partner".

Come da doc
https://docs.google.com/document/d/1xCqeTcY6CF-Dgk_Avthhy7iwg_aG86WzNv3E_HHQkt4/edit?pli=1
quando si accetta una distinta si genera una registrazione:
2a. crediti verso clienti in AVERE
2b. effetti SBF

Nella linea di registrazione in AVERE non viene indicato il partner.
Questo fa si che se sono nell'anagrafica del partner e vado su "incassi e pagamenti" per vedere la situazione contabile del cliente
mi trovo (esempio di una fattura di 100 euro con riba accettata e una sola scadenza)
- DARE AVERE
- crediti v/clienti 100
- Effetti SBF 100
+
+ crediti v/clienti 100 in DARE
+ Effetti SBF 100 in DARE

- Totali 200 0
+ Totali 200 in DARE e 0 in AVERE

- Specificando il partner invece, avrei
- DARE AVERE
- crediti v/clienti 100
- crediti v/clienti 100
- Effetti SBF 100

- Totali 100 0
+ Secondo me, all'accettazione della distinta occorre mostrare la riba come incasso, e dovrei trovarmi questo

- e so che il cliente deve pagare ancora 100 euro
+ crediti v/clienti 100 in DARE
+ Riba (conto crediti v/clienti) 100 in AVERE
+
+ Totali 0 in DARE e 0 in AVERE
+
+ Questo è realizzabile con la modifica che evita di mettere il partner nella riga contabile legata agli effetti attivi, e lo specifica invece nella riga crediti v/clienti in avere.
+ Infatti in tutti i gestionali che conosco quando si presenta una riba, il saldo del cliente va stornato per l'importo dell'effetto emesso.
+

Non so se questo può provocare inconvenienti.
Cmq sarebbe da aggiungere :
'partner_id': line.partner_id.id,
alla riga 362
+
+ e commentando/togliendo la riga 372
+ # 'partner_id': line.partner_id.id,
+

PS:
scusate il modo "artigianale" in cui vi ho segnalato tutto questo. Ancora non ho studiato molto bene launchpad.
Vi prego di segnalarmi se mi devo "comportare" diversamente. Avrei piacere di collaborare più attivamente allo sviluppo di nuovi moduli.

Saluti

** Description changed:

Spero di aver indovinato la sezione:

Vorrei proporre una modifica alla generazione delle scritture fatte in
fase di accettazione delle riba.

Il fine ultimo è quello di rendere più semplice la consultazione del saldo di un cliente sia nella sezione "incassi e pagamenti"
che eseguendo il report "bilancio dei partner".

Nella linea di registrazione in AVERE non viene indicato il partner.
Questo fa si che se sono nell'anagrafica del partner e vado su "incassi e pagamenti" per vedere la situazione contabile del cliente
mi trovo (esempio di una fattura di 100 euro con riba accettata e una sola scadenza)
-
+
crediti v/clienti 100 in DARE
Effetti SBF 100 in DARE

Totali 200 in DARE e 0 in AVERE

-
- Secondo me, all'accettazione della distinta occorre mostrare la riba come incasso, e dovrei trovarmi questo
+ Secondo me, all'accettazione della distinta occorre mostrare la riba
+ come incasso, e dovrei trovarmi questo

crediti v/clienti 100 in DARE
Riba (conto crediti v/clienti) 100 in AVERE

Totali 0 in DARE e 0 in AVERE

Questo è realizzabile con la modifica che evita di mettere il partner nella riga contabile legata agli effetti attivi, e lo specifica invece nella riga crediti v/clienti in avere.
- Infatti in tutti i gestionali che conosco quando si presenta una riba, il saldo del cliente va stornato per l'importo dell'effetto emesso.
+ Infatti in tutti i gestionali che conosco quando si presenta una riba, il saldo del cliente va stornato per l'importo dell'effetto emesso.

+ A livello pratico infatti, il cliente è come se avesse pagato.

Non so se questo può provocare inconvenienti.
Cmq sarebbe da aggiungere :
'partner_id': line.partner_id.id,
alla riga 362
-
+
e commentando/togliendo la riga 372
# 'partner_id': line.partner_id.id,
+
+
+ Con questa modifica si avrebbe un altro vantaggio:
+ quando c'è un insoluto, il saldo si riapre e quando il cliente successivamente pagherà nel vaucher appariranno le sole righe di insoluto.

Saluti

--
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https://bugs.launchpad.net/bugs/1089007

Title:
Partner in accettazione riba (PROPOSTA)

Status in OpenERP Italia:
New

Bug description:
Spero di aver indovinato la sezione:

Vorrei proporre una modifica alla generazione delle scritture fatte in
fase di accettazione delle riba.

Il fine ultimo è quello di rendere più semplice la consultazione del saldo di un cliente sia nella sezione "incassi e pagamenti"
che eseguendo il report "bilancio dei partner".

crediti v/clienti 100 in DARE
Effetti SBF 100 in DARE

Totali 200 in DARE e 0 in AVERE

Secondo me, all'accettazione della distinta occorre mostrare la riba
come incasso, e dovrei trovarmi questo

crediti v/clienti 100 in DARE
Riba (conto crediti v/clienti) 100 in AVERE

Totali 0 in DARE e 0 in AVERE

A livello pratico infatti, il cliente è come se avesse pagato.

Non so se questo può provocare inconvenienti.
Cmq sarebbe da aggiungere :
'partner_id': line.partner_id.id,
alla riga 362

e commentando/togliendo la riga 372
# 'partner_id': line.partner_id.id,

Con questa modifica si avrebbe un altro vantaggio:
quando c'è un insoluto, il saldo si riapre e quando il cliente successivamente pagherà nel vaucher appariranno le sole righe di insoluto.

Saluti

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References

[Bug 1089007] [NEW] Partner in accettazione riba (PROPOSTA)
From: Alessandro Camilli, 2012-12-11