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[Cloves Almeida <cjalmeida@xxxxxxxxx>]

Olá Renato,

na minha prática vi 2 maneiras de se trabalhar com cheques: uma é  
somente "baixar" o cheque (no caso, conciliar) quando o cheque é 
efetivamente compensado. A outra é "baixar" todos os cheques e estornar 
somente o que voltar. Dado que o volume de cheques que volta é 
normalmente pequeno, a segunda opção costuma ser mais simples.

Outra questão é como estornar o cheque. Você pode estornar o lançamento 
contábil, ou criar um contra-lançamento. Acho mais prático e consistente 
criar um contra-lançamento, na conta contábil específica. Isso seria 
feito como um lançamento manual. Ex:

Cliente paga um titulo 1000,00 com 4 cheques de terceiros de 250,00 e um 
cheque volta:
a) Deposita os 4 cheques.
b) Concilia o extrato, liquidando a fatura (não importa se é um único 
lançamento)
c) Cheque volta: lançamento manual
* (C) 250,00 - Circulante/Conta-corrente
* (D) 250,00 - Recebíveis/Cheques Devolvidos/Alínea XX

Quanto ao PDV, você está certo. A princípio ao transmitir a informação 
da venda, não é relevante informar o tipo de pagamento, somente as datas 
e valores de recebimento (20% entrada + 30/60/90, por exemplo). Vou 
terminar o PDV e parto para definir um fluxo de trabalho para cheques 
pré-datados.

CJ.

Renato Lima escreveu:
> Olá Cloves,
>  
>  
> Realmente aqui no Brasil tem esta particularidade com Cheques, algumas 
> clientes pagam com seus proprios cheques e outros pagam ates mesmo com 
> cheques de terceiros. Algumas Empresas para se livrar de ter que fazer 
> este controle dento da sua empresa troca estes cheques em 
> uma Factoring. No caso dos outros modulos adicionais do account que ja 
> cheguei a instalar mas nao cheguei a testar o pagamento, porque 
> estavamos preparando o plano de contas, se você especificar o 
> documento/tipo de pagamento (Dinheiro, Cheque, Cartão, Boleto) não há 
> problemas com o PDV até porque este controle de cheques e feito 
> depois, se vc precisa de algo especifico para você pode customizar 
> algum modulo, mas na minha opinião acho que pela conciliação bancária 
> e um diario de cheques você consegue ter um bom controle. Só alguns 
> casos daria um pouco de trabalho, exemplo:
>  
> 1. Cliente paga um titulo 1000,00 com 4 cheques de terceiros de 250,00 
> e um cheque volta
> (Na minha opinião sugiro fazer 4 pagamentos parciais de 250,00 cada um 
> com o numero do cheque, pq se um dos cheques voltarem você pode 
> estornar apenas o cheque e não precisa estornar todos lançamentos)
>  
> 2. Cliente pagar 2 titulos de 1250,00 cada um com um cheque de 2500,00
> (Baixar os dois titulo com o mesmo cheque)
>  
>  
> É no caso de pré-datado, vc consegue controlar pela conciliação 
> bancária (Quando vc receber o cheque vc baixa o titulo, não não 
> consiclia comk o extrato, quando o cheque compensar vc concilia na 
> data de de compensação.
>  
>  
> Claro que existem outras situação com cheques mas na minha opiniao da 
> para fazer um bom controle com openerp com o account e os addons, mas 
> cada empresa trata isso de forma particular.
>  
>  
> Espero ter ajudado,
>  
>  
> Renato Lima
>
> 2009/10/19 Cloves Almeida <cjalmeida@xxxxxxxxx 
> <mailto:cjalmeida@xxxxxxxxx>>
>
>     Pessoal,
>
>     Mais uma "jabuticaba" que estou tentando resolver. Aqui no Brasil
>     o tal do cheque pré-datado é bem difundido e usado. Contudo, o
>     OpenERP por padrão é agnóstico quanto a forma de pagamento
>     (cheque, dinheiro, cartão, etc.) ao criar as faturas. Na verdade,
>     por padrão, ele não controla em absoluto a forma de pagamento.
>
>     O módulo account_payment e account_payment_extension permite um
>     controle mais rigoroso das formas de pagamento mas não há
>     documentação. Como gerenciar cheques é uma necessidade de
>     praticamente toda empresa, acho útil abrir essa discussão aqui.
>     Vou pesquisar, testar e reportar o que eu achar e, no final, jogar
>     uma "how-to" no nosso wiki.
>
>     Quem quiser ajudar na tarefa, estou à disposição.
>
>     Att,
>
>     Cloves Almeida
>
>     PS: O módulo de PDV está andando. Só que bati nessa barreira, que
>     preciso resolver para continuar.
>
>
>
>     _______________________________________________
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