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[Renato Lima <renatonlima@xxxxxxxxx>]

É isso ai, eu não tenho duvidas que da para ter este controle com o openerp
por este fluxo, apenas talvez você tenha que fazer um relatorio customizado
ou uma view para o pessoal de cobrança com a finalidade de mostrar os cheque
devolvidos do cliente ou algo que facilite a visualização já que o pessoal
da cobrança depentendo da empresa pode não ter acesso a informações da
conciliação bancária.


Renato Lima



2009/10/19 Cloves Almeida <cjalmeida@xxxxxxxxx>

> Olá Renato,
>
> na minha prática vi 2 maneiras de se trabalhar com cheques: uma é  somente
> "baixar" o cheque (no caso, conciliar) quando o cheque é efetivamente
> compensado. A outra é "baixar" todos os cheques e estornar somente o que
> voltar. Dado que o volume de cheques que volta é normalmente pequeno, a
> segunda opção costuma ser mais simples.
>
> Outra questão é como estornar o cheque. Você pode estornar o lançamento
> contábil, ou criar um contra-lançamento. Acho mais prático e consistente
> criar um contra-lançamento, na conta contábil específica. Isso seria feito
> como um lançamento manual. Ex:
>
> Cliente paga um titulo 1000,00 com 4 cheques de terceiros de 250,00 e um
> cheque volta:
> a) Deposita os 4 cheques.
> b) Concilia o extrato, liquidando a fatura (não importa se é um único
> lançamento)
> c) Cheque volta: lançamento manual
> * (C) 250,00 - Circulante/Conta-corrente
> * (D) 250,00 - Recebíveis/Cheques Devolvidos/Alínea XX
>
> Quanto ao PDV, você está certo. A princípio ao transmitir a informação da
> venda, não é relevante informar o tipo de pagamento, somente as datas e
> valores de recebimento (20% entrada + 30/60/90, por exemplo). Vou terminar o
> PDV e parto para definir um fluxo de trabalho para cheques pré-datados.
>
> CJ.
>
> Renato Lima escreveu:
>
>> Olá Cloves,
>>   Realmente aqui no Brasil tem esta particularidade com Cheques, algumas
>> clientes pagam com seus proprios cheques e outros pagam ates mesmo com
>> cheques de terceiros. Algumas Empresas para se livrar de ter que fazer este
>> controle dento da sua empresa troca estes cheques em uma Factoring. No caso
>> dos outros modulos adicionais do account que ja cheguei a instalar mas nao
>> cheguei a testar o pagamento, porque estavamos preparando o plano de contas,
>> se você especificar o documento/tipo de pagamento (Dinheiro, Cheque, Cartão,
>> Boleto) não há problemas com o PDV até porque este controle de cheques e
>> feito depois, se vc precisa de algo especifico para você pode customizar
>> algum modulo, mas na minha opinião acho que pela conciliação bancária e um
>> diario de cheques você consegue ter um bom controle. Só alguns casos daria
>> um pouco de trabalho, exemplo:
>>  1. Cliente paga um titulo 1000,00 com 4 cheques de terceiros de 250,00 e
>> um cheque volta
>> (Na minha opinião sugiro fazer 4 pagamentos parciais de 250,00 cada um com
>> o numero do cheque, pq se um dos cheques voltarem você pode estornar apenas
>> o cheque e não precisa estornar todos lançamentos)
>>  2. Cliente pagar 2 titulos de 1250,00 cada um com um cheque de 2500,00
>> (Baixar os dois titulo com o mesmo cheque)
>>   É no caso de pré-datado, vc consegue controlar pela conciliação bancária
>> (Quando vc receber o cheque vc baixa o titulo, não não consiclia comk o
>> extrato, quando o cheque compensar vc concilia na data de de compensação.
>>   Claro que existem outras situação com cheques mas na minha opiniao da
>> para fazer um bom controle com openerp com o account e os addons, mas cada
>> empresa trata isso de forma particular.
>>   Espero ter ajudado,
>>   Renato Lima
>>
>> 2009/10/19 Cloves Almeida <cjalmeida@xxxxxxxxx <mailto:
>> cjalmeida@xxxxxxxxx>>
>>
>>    Pessoal,
>>
>>    Mais uma "jabuticaba" que estou tentando resolver. Aqui no Brasil
>>    o tal do cheque pré-datado é bem difundido e usado. Contudo, o
>>    OpenERP por padrão é agnóstico quanto a forma de pagamento
>>    (cheque, dinheiro, cartão, etc.) ao criar as faturas. Na verdade,
>>    por padrão, ele não controla em absoluto a forma de pagamento.
>>
>>    O módulo account_payment e account_payment_extension permite um
>>    controle mais rigoroso das formas de pagamento mas não há
>>    documentação. Como gerenciar cheques é uma necessidade de
>>    praticamente toda empresa, acho útil abrir essa discussão aqui.
>>    Vou pesquisar, testar e reportar o que eu achar e, no final, jogar
>>    uma "how-to" no nosso wiki.
>>
>>    Quem quiser ajudar na tarefa, estou à disposição.
>>
>>    Att,
>>
>>    Cloves Almeida
>>
>>    PS: O módulo de PDV está andando. Só que bati nessa barreira, que
>>    preciso resolver para continuar.
>>
>>
>>
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