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[Cristian Sebastian Rocha <1238105@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>]

El módulo l10n_ar_payment_retention se reemplaza con un diario de pago de retenciones configurado con la cuentas contables:
debito: IVA a pagar.
crédito: Rentención IVA.
tipo: Banco y cheque

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Title:
  [l10n_ar_payment_retention] Pago de retenciones mal asentado

Status in OpenERP - Localización Argentina:
  New

Bug description:
  En módulo l10n_ar_payment_retentions en el trunk.

  Actualmente el módulo realiza las operaciones de la siguiente manera:

  ** Asiento 1
  Deudores por ventas
  - Debe 0
  - Haber N
  Banco
  - Debe N
  - Haber 0
  ** Asiento 2
  Proveedores
  - Debe R
  - Haber 0
  IVA a Pagar
  - Debe 0
  - Haber R

  Pero debería ser:

  ** Asiento 1
  Deudores por ventas
  - Debe 0
  - Haber N
  Banco
  - Debe N
  - Haber 0
  ** Asiento 2
  IVA a Pagar
  - Debe 0
  - Haber R
  Retención IVA
  - Debe R
  - Haber 0

  Donde N es el pago neto de la factura y R es el pago de la retención.

  Para ello hay que tener un Partner asociado al Impuesto o a la Cuenta
  del Impuesto. La propuesta es la siguiente:

  1) Tener un Partner AFIP con:
  - Cuenta a cobrar: Retencion IVA
  - Cuenta a pagar: IVA a pagar

  2) Se realiza un pago de un partner X que tiene:
  - Cuenta a cobrar: Deudores por ventas
  - Cuentas a pagar: Proveedores

  3) Se realiza un pago de T = N + R donde T es el total a pagar, N es
  el Neto de la factura (sin impuestos) y R es el valor retenido por el
  impuesto al IVA.

  4) Se averigua a que cuenta hay que imputar la retención. Para ello se
  busca el partner (AFIP) que tiene como cuenta a pagar "IVA a pagar" y
  se le pregunta por la cuenta a cobrar "Retención IVA". La cuenta a
  cobrar se utiliza para generar el asiento 2.

  5) Se imputan los asientos:

  ** Asiento 1
  Deudores por ventas
  - Debe 0
  - Haber N
  Banco
  - Debe N
  - Haber 0
  ** Asiento 2
  IVA a Pagar
  - Debe 0
  - Haber R
  Retención IVA
  - Debe R
  - Haber 0

  6) Se publican.

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